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7月6日,据上海清算所,内蒙古伊利实业集团股份有限公司披露2023年度第十二期超短期融资券发行方案。

据悉,本期超短融基础发行规模为25亿元,发行金额上限为50亿元,期限78天,发行日为7月7日,缴款日为7月10日,起息日为7月10日,本息兑付日为9月26日,到期一次还本付息。本期债券主承销商/簿记管理人为平安银行,联席主承销商为中信银行。

经联合资信综合评定,发行主体长期信用评级为AAA,评级展望为稳定。

募集说明书显示,本次募集资金拟全部用于补充营运资金。

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