虎年首个交易日三大指数早盘集体高开,但之后走势出现明显分化,上证指数维持强势震荡,午后一度扩大涨幅,创业板指数冲高回落,午后一度翻绿。盘面上,大基建板块盘中爆发全天强势,此外与基建相关的水泥、钢铁、煤炭等板块也集体大涨。题材股昨日普遍调整,近40只个股跌停或跌超10%。沪深两市昨日成交额8231亿,成交量相比节前有所回暖。截止收盘,沪指涨2.03%,深成指涨0.96%,创业板指涨0.31%。北向资金昨日全天净买入55.52亿元,其中沪股通净买入66.28亿,深股通净卖出10.76亿。

隔夜美股三大股指基本收跌,道指收平,纳指收跌0.58%,标普500指数收跌0.37%。互联网科技股普遍走弱,谷歌跌2.85%;Meta Platform收跌5.14%,最近三个交易日累计跌幅达到30.37%。原油开采及银行板块走强。中概股多数走低,优信跌8%,拼多多跌4.6%,哔哩哔哩跌3.7%,爱奇艺跌3.47%。

今日的券商晨会上,山西证券认为,一季度稳增长措施或将加速落地,带动“稳增长”概念持续躁动;华西证券指出,A股演绎“先扬后抑”,理性看待本轮春季行情;投资机会方面,方正证券表示,军工产业链中上游企业业绩有望率先迎来新一轮增长。

山西证券:一季度稳增长措施或将加速落地带动“稳增长”概念持续躁动

山西证券研报认为,A股大势研判方面,一季度稳增长措施或将加速落地,带动“稳增长”概念持续躁动,而在经济下行压力较大及外盘不确定性风险仍高的背景之下,“结构牛”将依然为市场主旋律,高端制造、必选消费、体育文旅或将在估值加持下走出相对独立行情,建议重点关注。依然较为看好国产动漫制作、数字经济相关硬件设施等细分板块的机会。

华西证券:A股演绎“先扬后抑” 理性看待本轮春季行情

华西证券指出,年初以来,在海外货币政策收紧预期和资金节前避险因素扰动下,A股市场风险偏好持续转弱。春节期间,海外股市有惊无险,全球主要股指多数上涨,同时国内政策层接连发声提“稳增长”,节后市场情绪面有望修复。此外近期公募开启自购和热门基金放开限购,有助增量资金节后流入A股,2月份A股有望迎“超跌反弹”。鉴于当前美联储定调偏鹰派,海外货币政策收缩预期较强,在三月美联储议息会议落地前,全球风险资产仍将受到一定扰动,预计A股更多还是以结构性行情为主,建议理性看待本轮春季行情。配置上,关注三条主线:

1、受益于地产政策边际改善的房地产及其上下游产业链;

2、受益于政策(扶持)推动的强势主题相关,如:新能源(车)、数字经济、种业;

3、猪周期底部反转的生猪养殖板块等。

方正证券:军工产业链中上游企业业绩有望率先迎来新一轮增长

方正证券表示,军工产业链上游企业和部分产业链中游企业生产周期短、收入确认早,其业绩最先体现行业景气度,其下游客户较为分散而供给相对集中,议价能力较强,降价压力较小。短期来看,2022年军工行业景气延续,军工产业链中上游企业业绩有望率先迎来新一轮增长,或将在一季报上有所体现;中长期看,我国军工行业在“十四五”或将持续处于高景气阶段,军工中上游企业业绩有望持续较快增长。

(文章来源:财联社)

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