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军工板块开盘拉升。截至发稿,通达股份、飞亚达、利君股份、航发科技纷纷涨停,光韵达、爱乐达、西仪股份、中航产融等跟涨。

受军工板块拉升,军工ETF龙头(512680)今日反弹,开盘上涨1.93%。截至目前涨超1%。

消息面上,成飞集团拟借壳上市。1月11日晚间,中航电测公告,公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权。

据天风证券,成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。

中泰证券研报指出,国有军工企业混改是国有企业改革的重要组成部分,优质资产注入有望维持高位,旗下上市公司资本运作有再次加速的趋势。

中信证券预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。从基本面角度看,军工行业正处于“十四五”黄金发展期,具备长期配置价值。当前时点无论是从市场情绪还是时间维度,或是行业逻辑还是个股性价比,军工行业中长期逻辑都相对清晰。

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